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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 13 311.00 | 1 306.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 558.00 | 94 956.00 | 125 602.00 | 220 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 041.00 | 181 633.00 | 750 408.00 | 932 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 411 355.00 | | 411 355.00 | 411 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 951.00 | | 522 951.00 | 522 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 992.00 | 181 633.00 | 1 273 359.00 | 1 454 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 329 038.00 | 261 876.00 | | 329 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 053.00 | 97 162.00 | | 252 053.00 |
DL TOTAL (I) | 585 491.00 | 363 438.00 | | 585 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 970.00 | 438 338.00 | | 506 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 486.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 117.00 | 137 581.00 | | 155 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 460.00 | 71 490.00 | | 25 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 868.00 | 647 895.00 | | 687 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 359.00 | 1 011 333.00 | | 1 273 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 462.00 | 24 172.00 | | 157 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 095.00 | 24 172.00 | | 151 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 151 095.00 | 24 172.00 | | 151 095.00 |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 574.00 | 24 172.00 | 112.00 | 157 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 574.00 | 24 172.00 | 112.00 | 157 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 117.00 | 155 117.00 | | 155 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 970.00 | 139 880.00 | 291 733.00 | 506 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 936.00 | 111 436.00 | 500.00 | 111 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 868.00 | 320 778.00 | 291 733.00 | 687 868.00 |