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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 13 735.00 | 880.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 880.00 | 67 754.00 | 126 126.00 | 193 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 496.00 | 148 489.00 | 750 007.00 | 898 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
BZ Autres créances | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CF Disponibilités | 528 994.00 | | 528 994.00 | 528 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 287.00 | | 741 287.00 | 741 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 783.00 | 148 489.00 | 1 491 294.00 | 1 639 783.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 581 090.00 | 329 037.00 | | 581 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 371.00 | 252 053.00 | | 34 371.00 |
DL TOTAL (I) | 619 862.00 | 585 490.00 | | 619 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 920.00 | 506 969.00 | | 471 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 320.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 858.00 | 155 117.00 | | 233 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 462.00 | 25 460.00 | | 163 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 431.00 | 687 867.00 | | 871 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 294.00 | 1 273 358.00 | | 1 491 294.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 633.00 | 27 560.00 | 60 704.00 | 181 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 267.00 | 27 560.00 | 54 337.00 | 175 267.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 858.00 | 233 858.00 | | 233 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 921.00 | 125 259.00 | 326 309.00 | 471 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 432.00 | 524 770.00 | 326 309.00 | 871 432.00 |