| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 14 301.00 | 314.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 015.00 | 104 538.00 | 114 476.00 | 219 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 631.00 | 185 840.00 | 737 790.00 | 923 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
BZ Autres créances | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CF Disponibilités | 457 648.00 | | 457 648.00 | 457 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 942.00 | | 694 942.00 | 694 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 573.00 | 185 840.00 | 1 432 733.00 | 1 618 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 395 462.00 | 581 090.00 | | 395 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 997.00 | 34 371.00 | | 213 997.00 |
DL TOTAL (I) | 613 859.00 | 619 862.00 | | 613 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 200.00 | 471 920.00 | | 412 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 635.00 | 2 190.00 | | 22 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 299.00 | 233 858.00 | | 251 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 641.00 | 163 462.00 | | 137 641.00 |
EA Autres dettes | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 873.00 | 871 431.00 | | 818 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 733.00 | 1 491 294.00 | | 1 432 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 490.00 | 38 840.00 | 1 488.00 | 148 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 490.00 | 38 840.00 | 1 488.00 | 148 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 641.00 | 137 641.00 | | 137 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 201.00 | 99 887.00 | 312 314.00 | 412 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 408.00 | 512 094.00 | 312 314.00 | 824 408.00 |