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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 395.00 | 2 229.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 1 918.00 | 10 416.00 | 12 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 118.00 | 2 314.00 | 2 102 805.00 | 2 105 118.00 |
BT Marchandises | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BZ Autres créances | 48 327.00 | 8 508.00 | 39 819.00 | 48 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 061.00 | | 814 061.00 | 814 061.00 |
CF Disponibilités | 247 331.00 | | 247 331.00 | 247 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 555.00 | 8 508.00 | 1 260 047.00 | 1 268 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 673.00 | 10 821.00 | 3 362 851.00 | 3 373 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 748 919.00 | 748 919.00 | | 748 919.00 |
DH Report à nouveau | -18 806.00 | 763.00 | | -18 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 639.00 | -19 569.00 | | 83 639.00 |
DL TOTAL (I) | 901 751.00 | 818 113.00 | | 901 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 416.00 | | | 1 803 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 467.00 | 447 320.00 | | 417 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 216.00 | 884.00 | | 181 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 001.00 | 43.00 | | 59 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 100.00 | 448 246.00 | | 2 461 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 851.00 | 1 266 359.00 | | 3 362 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 074.00 | 927.00 | | 428 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 467.00 | | | 417 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 118.00 | | | 2 105 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 064.00 | | 18 556.00 | 27 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 064.00 | | 18 556.00 | 27 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 064.00 | | 18 556.00 | 27 064.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 216.00 | 181 216.00 | | 181 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 416.00 | 187 858.00 | 762 060.00 | 1 803 416.00 |
VI Groupe et associés | 417 467.00 | | 417 467.00 | 417 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 926 000.00 | | | 1 926 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 396.00 | 90 236.00 | 160.00 | 90 396.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 100.00 | 428 074.00 | 1 179 527.00 | 2 461 100.00 |