| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 1 047.00 | 1 577.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 334.00 | 4 389.00 | 10 946.00 | 15 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 118.00 | 5 435.00 | 2 102 683.00 | 2 108 118.00 |
BT Marchandises | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 50 690.00 | 9 159.00 | 41 530.00 | 50 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 387.00 | | 815 387.00 | 815 387.00 |
CF Disponibilités | 340 965.00 | | 340 965.00 | 340 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 257.00 | 9 159.00 | 1 359 098.00 | 1 368 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 375.00 | 14 595.00 | 3 461 781.00 | 3 476 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 813 751.00 | 748 919.00 | | 813 751.00 |
DH Report à nouveau | | -18 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 337.00 | 83 639.00 | | 223 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 088.00 | 901 751.00 | | 1 125 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 559.00 | 1 803 416.00 | | 1 615 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 273.00 | 417 467.00 | | 443 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 122.00 | 181 216.00 | | 110 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 259.00 | 59 001.00 | | 154 259.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 692.00 | 2 461 100.00 | | 2 336 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 781.00 | 3 362 851.00 | | 3 461 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 097.00 | 428 074.00 | | 466 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 273.00 | | | 443 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 118.00 | | 6 000.00 | 2 105 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 108 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 17 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | 6 000.00 | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 6 122.00 | 3 000.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 6 122.00 | 3 000.00 | 2 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 508.00 | 996.00 | 345.00 | 8 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 508.00 | 996.00 | 345.00 | 8 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 508.00 | 996.00 | 345.00 | 8 508.00 |
UG ‐ Financières | | 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 559.00 | 188 236.00 | 768 179.00 | 1 615 559.00 |
VI Groupe et associés | 443 273.00 | | 443 273.00 | 443 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 238.00 | 77 078.00 | 160.00 | 77 238.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 692.00 | 466 097.00 | 1 211 452.00 | 2 336 692.00 |