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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 1 698.00 | 926.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 637.00 | 8 223.00 | 14 414.00 | 22 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 421.00 | 9 921.00 | 2 105 500.00 | 2 115 421.00 |
BT Marchandises | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BZ Autres créances | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 198.00 | | 816 198.00 | 816 198.00 |
CF Disponibilités | 370 248.00 | | 370 248.00 | 370 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 959.00 | | 1 379 959.00 | 1 379 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 379.00 | 9 921.00 | 3 485 459.00 | 3 495 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 088.00 | 813 751.00 | | 1 037 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 754.00 | 223 337.00 | | 257 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 842.00 | 1 125 088.00 | | 1 382 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 323.00 | 1 615 559.00 | | 1 427 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 369.00 | 443 273.00 | | 438 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 755.00 | 110 122.00 | | 120 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 689.00 | 154 259.00 | | 102 689.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 616.00 | 2 336 692.00 | | 2 102 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 459.00 | 3 461 781.00 | | 3 485 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 671.00 | 466 097.00 | | 426 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 369.00 | | | 438 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 118.00 | | 7 302.00 | 2 108 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | | 7 302.00 | 17 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 4 486.00 | 9 921.00 | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 4 486.00 | 9 921.00 | 5 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 323.00 | 189 747.00 | 774 347.00 | 1 427 323.00 |
VI Groupe et associés | 438 369.00 | | 438 369.00 | 438 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 236.00 | | | 188 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 450.00 | 62 290.00 | 160.00 | 62 450.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 616.00 | 426 671.00 | 1 212 716.00 | 2 102 616.00 |