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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 227.00 | 397.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 772.00 | 9 532.00 | 11 240.00 | 20 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 256.00 | 11 759.00 | 2 104 496.00 | 2 116 256.00 |
BT Marchandises | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BZ Autres créances | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 601.00 | | 816 601.00 | 816 601.00 |
CF Disponibilités | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 929.00 | | 1 422 929.00 | 1 422 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 184.00 | 11 759.00 | 3 527 425.00 | 3 539 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 842.00 | 1 037 088.00 | | 1 294 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 392.00 | 257 754.00 | | 214 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 234.00 | 1 382 842.00 | | 1 597 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 346.00 | 1 427 323.00 | | 1 238 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 589.00 | 438 369.00 | | 491 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 048.00 | 120 755.00 | | 101 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 209.00 | 102 689.00 | | 99 209.00 |
EA Autres dettes | | 13 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 930 191.00 | 2 102 616.00 | | 1 930 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 425.00 | 3 485 459.00 | | 3 527 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 297.00 | 426 671.00 | | 392 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 589.00 | | | 491 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 421.00 | | 4 249.00 | 2 115 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414.00 | 2 116 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 23 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | | 1 389.00 | 25 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 860.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 5 093.00 | 3 254.00 | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921.00 | 5 093.00 | 3 254.00 | 9 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 346.00 | 192 041.00 | 780 564.00 | 1 238 346.00 |
VI Groupe et associés | 491 589.00 | | 491 589.00 | 491 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 830.00 | 63 970.00 | 2 860.00 | 66 830.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 191.00 | 392 297.00 | 1 272 153.00 | 1 930 191.00 |