| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 780.00 | 503.00 | 277.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 515.00 | 79 536.00 | 97 978.00 | 177 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 830.00 | 81 330.00 | 126 500.00 | 207 830.00 |
BT Marchandises | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 641.00 | | 477 641.00 | 477 641.00 |
BZ Autres créances | 450 891.00 | | 450 891.00 | 450 891.00 |
CF Disponibilités | 1 192 928.00 | | 1 192 928.00 | 1 192 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 034.00 | | 2 233 034.00 | 2 233 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 864.00 | 81 330.00 | 2 359 533.00 | 2 440 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 110.00 | 112 208.00 | | 269 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 497.00 | 156 902.00 | | 114 497.00 |
DL TOTAL (I) | 389 106.00 | 274 610.00 | | 389 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 301.00 | 424 423.00 | | 526 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 092.00 | 91 869.00 | | 106 092.00 |
EA Autres dettes | 1 337 976.00 | 805 431.00 | | 1 337 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 427.00 | 1 321 782.00 | | 1 970 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 533.00 | 1 596 391.00 | | 2 359 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 801.00 | 19 529.00 | | 61 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 510.00 | 19 529.00 | | 60 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 301.00 | | | 526 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 976.00 | | | 1 337 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 533.00 | 928 533.00 | | 928 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 777.00 | 928 533.00 | | 931 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 427.00 | | | 1 970 427.00 |