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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 780.00 | 763.00 | 17.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 182.00 | 93 761.00 | 81 421.00 | 175 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 497.00 | 95 815.00 | 109 682.00 | 205 497.00 |
BT Marchandises | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 302.00 | | 353 302.00 | 353 302.00 |
BZ Autres créances | 526 821.00 | | 526 821.00 | 526 821.00 |
CF Disponibilités | 1 622 877.00 | | 1 622 877.00 | 1 622 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 917.00 | | 2 558 917.00 | 2 558 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 414.00 | 95 815.00 | 2 668 599.00 | 2 764 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 606.00 | 269 110.00 | | 383 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 299.00 | 114 497.00 | | 69 299.00 |
DL TOTAL (I) | 458 405.00 | 389 107.00 | | 458 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 632.00 | 526 301.00 | | 1 193 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 106 092.00 | | 51 310.00 |
EA Autres dettes | 965 195.00 | 1 337 976.00 | | 965 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 195.00 | 1 970 427.00 | | 2 210 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 600.00 | 2 359 534.00 | | 2 668 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 330.00 | 19 807.00 | 5 322.00 | 81 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039.00 | 19 807.00 | 5 322.00 | 80 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 039.00 | 19 807.00 | 5 322.00 | 80 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 330.00 | 19 807.00 | 5 322.00 | 81 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 632.00 | | | 1 193 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 195.00 | | | 965 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 123.00 | 880 123.00 | | 880 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 367.00 | 880 123.00 | | 883 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 194.00 | | | 2 210 194.00 |