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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 35 090.00 | 1 104.00 | 33 986.00 | 35 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 802.00 | 113 253.00 | 71 549.00 | 184 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 328.00 | 115 648.00 | 145 680.00 | 261 328.00 |
BT Marchandises | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 540.00 | | 407 540.00 | 407 540.00 |
BZ Autres créances | 2 924 679.00 | | 2 924 679.00 | 2 924 679.00 |
CF Disponibilités | 148 531.00 | | 148 531.00 | 148 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 776.00 | | 3 570 776.00 | 3 570 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 104.00 | 115 648.00 | 3 716 456.00 | 3 832 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 452 906.00 | 383 606.00 | | 452 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 729.00 | 69 299.00 | | 56 729.00 |
DL TOTAL (I) | 515 135.00 | 458 406.00 | | 515 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 921.00 | 1 193 632.00 | | 1 339 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 221.00 | 51 310.00 | | 72 221.00 |
EA Autres dettes | 1 721 110.00 | 965 195.00 | | 1 721 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 321.00 | 2 210 194.00 | | 3 201 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 456.00 | 2 668 600.00 | | 3 716 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 815.00 | 19 833.00 | | 95 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 524.00 | 19 833.00 | | 94 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 921.00 | | | 1 339 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 110.00 | | | 1 721 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332 220.00 | 3 332 220.00 | | 3 332 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 366.00 | 3 332 220.00 | | 3 347 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 321.00 | | | 3 201 321.00 |