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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 35 090.00 | 7 981.00 | 27 109.00 | 35 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 500.00 | 118 821.00 | 62 679.00 | 181 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 027.00 | 128 093.00 | 129 933.00 | 258 027.00 |
BT Marchandises | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 411.00 | | 252 411.00 | 252 411.00 |
BZ Autres créances | 1 136 672.00 | | 1 136 672.00 | 1 136 672.00 |
CF Disponibilités | 317 139.00 | | 317 139.00 | 317 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 698.00 | | 1 750 698.00 | 1 750 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 725.00 | 128 093.00 | 1 880 632.00 | 2 008 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 452 906.00 | 452 906.00 | | 452 906.00 |
DH Report à nouveau | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 113.00 | 56 729.00 | | 128 113.00 |
DL TOTAL (I) | 643 248.00 | 515 135.00 | | 643 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 639.00 | 68 010.00 | | 43 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 010.00 | 58.00 | | 374 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 415.00 | 1 339 921.00 | | 487 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 543.00 | 72 222.00 | | 98 543.00 |
EA Autres dettes | 233 776.00 | 1 721 105.00 | | 233 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 384.00 | 3 201 316.00 | | 1 237 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 632.00 | 3 716 451.00 | | 1 880 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 023.00 | 3 201 316.00 | | 1 211 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 328.00 | | 8 858.00 | 261 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 258 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 216 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 892.00 | | 8 858.00 | 219 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 774.00 | 24 479.00 | 12 160.00 | 115 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 483.00 | 24 479.00 | 12 160.00 | 114 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 415.00 | 487 415.00 | | 487 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 776.00 | 233 776.00 | | 233 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 252 411.00 | 252 411.00 | | 252 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VC Groupe et associés | 658 809.00 | 658 809.00 | | 658 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 639.00 | 17 278.00 | 26 361.00 | 43 639.00 |
VI Groupe et associés | 374 010.00 | 374 010.00 | | 374 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 616.00 | 443 616.00 | | 443 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 228.00 | 1 404 228.00 | | 1 404 228.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 384.00 | 1 211 023.00 | 26 361.00 | 1 237 384.00 |