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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 459.00 | 13 017.00 | 1 442.00 | 14 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 404.00 | 13 451.00 | 1 053 952.00 | 1 067 404.00 |
BT Marchandises | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
CF Disponibilités | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 232.00 | | 245 232.00 | 245 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 636.00 | 13 451.00 | 1 299 184.00 | 1 312 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 533 087.00 | 445 813.00 | | 533 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 766.00 | 87 274.00 | | 87 766.00 |
DL TOTAL (I) | 686 852.00 | 599 087.00 | | 686 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | 61.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 484.00 | 540 973.00 | | 442 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 835.00 | 75 359.00 | | 74 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 791.00 | 69 689.00 | | 76 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 171.00 | 17 875.00 | | 18 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 332.00 | 703 957.00 | | 612 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 184.00 | 1 303 043.00 | | 1 299 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 473.00 | 261 515.00 | | 270 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 062.00 | | 2 342.00 | 1 065 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 434.00 | | | 1 045 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | | 1 542.00 | 12 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | 800.00 | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 588.00 | 864.00 | | 12 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 153.00 | 864.00 | | 12 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 442.00 | 100 583.00 | 341 859.00 | 442 442.00 |
VI Groupe et associés | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 332.00 | 270 473.00 | 341 859.00 | 612 332.00 |