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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 445.00 | 10 962.00 | 1 482.00 | 12 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 160.00 | 10 962.00 | 1 056 197.00 | 1 067 160.00 |
BT Marchandises | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 895.00 | | 118 895.00 | 118 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 055.00 | 10 962.00 | 1 175 092.00 | 1 186 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 766 706.00 | 707 716.00 | | 766 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 300.00 | 58 990.00 | | 52 300.00 |
DL TOTAL (I) | 885 007.00 | 832 706.00 | | 885 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 606.00 | 239 185.00 | | 136 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 732.00 | 55 274.00 | | 52 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 114.00 | 91 164.00 | | 84 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 618.00 | 17 927.00 | | 16 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 086.00 | 403 578.00 | | 290 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 092.00 | 1 236 284.00 | | 1 175 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 954.00 | 269 328.00 | | 262 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357.00 | 42.00 | | 2 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 697.00 | | 905.00 | 1 066 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 1 067 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 12 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 434.00 | | | 1 045 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | 905.00 | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 482.00 | 922.00 | 442.00 | 10 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 922.00 | 7.00 | 10 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 250.00 | 107 118.00 | 27 132.00 | 134 250.00 |
VI Groupe et associés | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 086.00 | 262 954.00 | 27 132.00 | 290 086.00 |