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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 798.00 | 12 188.00 | 611.00 | 12 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 343.00 | 12 622.00 | 1 053 721.00 | 1 066 343.00 |
BT Marchandises | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 500.00 | 12 622.00 | 1 297 878.00 | 1 310 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 620 852.00 | 533 087.00 | | 620 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 864.00 | 87 766.00 | | 86 864.00 |
DL TOTAL (I) | 773 716.00 | 686 852.00 | | 773 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 899.00 | 442 484.00 | | 341 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 900.00 | 74 835.00 | | 72 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 997.00 | 76 791.00 | | 84 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 18 171.00 | | 24 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 162.00 | 612 332.00 | | 524 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 878.00 | 1 299 184.00 | | 1 297 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 018.00 | 270 473.00 | | 285 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 404.00 | | 600.00 | 1 067 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 1 066 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 12 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 434.00 | | | 1 045 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | 600.00 | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 831.00 | 1 661.00 | 13 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 017.00 | 831.00 | 1 661.00 | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 859.00 | 102 716.00 | 239 143.00 | 341 859.00 |
VI Groupe et associés | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 162.00 | 285 018.00 | 239 143.00 | 524 162.00 |