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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 10 048.00 | 2 404.00 | 12 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 697.00 | 10 482.00 | 1 056 215.00 | 1 066 697.00 |
BT Marchandises | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 766.00 | 10 482.00 | 1 236 284.00 | 1 246 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 707 716.00 | 620 852.00 | | 707 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 990.00 | 86 864.00 | | 58 990.00 |
DL TOTAL (I) | 832 706.00 | 773 716.00 | | 832 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 185.00 | 341 899.00 | | 239 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 274.00 | 72 900.00 | | 55 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | 84 997.00 | | 91 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 24 327.00 | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 578.00 | 524 162.00 | | 403 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 284.00 | 1 297 878.00 | | 1 236 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 328.00 | 285 018.00 | | 269 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 343.00 | | 3 213.00 | 1 066 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 1 066 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 12 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 434.00 | | | 1 045 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | | 2 513.00 | 12 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | 700.00 | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 622.00 | 720.00 | 2 860.00 | 12 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 188.00 | 720.00 | 2 860.00 | 12 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 143.00 | 104 894.00 | 134 250.00 | 239 143.00 |
VI Groupe et associés | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 578.00 | 269 328.00 | 134 250.00 | 403 578.00 |