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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 704.00 | 669.00 | 35.00 | 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 673.00 | 48 325.00 | 18 348.00 | 66 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 980.00 | 4 415.00 | 6 565.00 | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 326.00 | 55 878.00 | 26 448.00 | 82 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
BZ Autres créances | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CF Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 801.00 | | 126 801.00 | 126 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 127.00 | 55 878.00 | 153 249.00 | 209 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 166.00 | -63 590.00 | | -80 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 025.00 | -16 576.00 | | 81 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859.00 | -78 166.00 | | 2 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 750.00 | 62 750.00 | | 54 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 22 595.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 953.00 | 111 122.00 | | 77 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 997.00 | 15 596.00 | | 12 997.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 390.00 | 214 157.00 | | 150 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 249.00 | 135 991.00 | | 153 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 390.00 | 214 157.00 | | 150 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 814.00 | | 151 814.00 | 151 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 814.00 | | 151 814.00 | 151 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 536.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 295.00 | 256 752.00 | | 272 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 270.00 | 273 328.00 | | 191 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 025.00 | -16 576.00 | | 81 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 371.00 | 1 836.00 | | 41 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | | | 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 059.00 | 93 559.00 | 1 500.00 | 95 059.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
ST Autres comptes | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
YT Sous‐traitance | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 803.00 | | | 127 803.00 |