| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 508.00 | 1 993.00 | 5 515.00 | 7 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 794.00 | 5 908.00 | 10 886.00 | 16 794.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 092.00 | 35 657.00 | 100 435.00 | 136 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 853.00 | 10 933.00 | 94 920.00 | 105 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 248.00 | 54 491.00 | 254 756.00 | 309 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 349.00 | | 148 349.00 | 148 349.00 |
BN En cours de production de biens | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
BZ Autres créances | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
CF Disponibilités | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 845.00 | | 579 845.00 | 579 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 093.00 | 54 491.00 | 834 601.00 | 889 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 659.00 | | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
DL TOTAL (I) | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 414.00 | | | 404 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
EA Autres dettes | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 507.00 | | | 729 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 601.00 | | | 834 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 227.00 | | | 472 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175 017.00 | | 1 175 017.00 | 1 175 017.00 |
FG Production vendue services | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 191.00 | | 1 208 191.00 | 1 208 191.00 |
FM Production stockée | | | 7 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 141.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | | | -4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 844.00 | | | 1 295 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 609.00 | | | 1 241 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 326.00 | | 276 922.00 | 82 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | | 6 804.00 | 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 309 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 241 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | 51 825.00 | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 653.00 | | 214 292.00 | 77 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 826.00 | 272 921.00 | 50 000.00 | 80 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | 6 804.00 | | 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 51 825.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 653.00 | 214 292.00 | 50 000.00 | 77 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 279.00 | 305 279.00 | | 305 279.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 664.00 | 89 384.00 | 192 847.00 | 346 664.00 |
VI Groupe et associés | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 043.00 | | | 457 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 557.00 | 375 057.00 | 5 500.00 | 380 557.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 507.00 | 472 227.00 | 192 847.00 | 729 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
ST Autres comptes | 199 072.00 | | | 199 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
YT Sous‐traitance | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 971.00 | | | 223 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 426.00 | | | 204 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 423.00 | | | 381 423.00 |