| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 508.00 | 3 354.00 | 4 154.00 | 7 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 994.00 | 10 706.00 | 7 288.00 | 17 994.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 888.00 | 60 585.00 | 78 303.00 | 138 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 570.00 | 23 298.00 | 87 272.00 | 110 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 960.00 | 97 943.00 | 220 017.00 | 317 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 319.00 | | 264 319.00 | 264 319.00 |
BN En cours de production de biens | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 092.00 | | 535 092.00 | 535 092.00 |
BZ Autres créances | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CF Disponibilités | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 148.00 | | 1 062 148.00 | 1 062 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 108.00 | 97 943.00 | 1 282 165.00 | 1 380 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
DL TOTAL (I) | 247 545.00 | | | 247 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 429.00 | | | 306 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 709.00 | | | 260 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
EA Autres dettes | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 619.00 | | | 1 034 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 165.00 | | | 1 282 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 508.00 | | | 779 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 179.00 | | 1 694 179.00 | 1 694 179.00 |
FG Production vendue services | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 893.00 | | 1 761 893.00 | 1 761 893.00 |
FM Production stockée | | | 43 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 213.00 | | | 1 825 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 762.00 | | | 1 682 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 248.00 | | 8 713.00 | 309 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 7 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 294.00 | | 1 200.00 | 54 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 945.00 | | 7 513.00 | 241 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 491.00 | 43 452.00 | | 54 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | 1 361.00 | | 1 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 4 798.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | 37 293.00 | | 46 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 709.00 | 260 709.00 | | 260 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 535 092.00 | 535 092.00 | | 535 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 429.00 | 57 636.00 | 231 991.00 | 306 429.00 |
VI Groupe et associés | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 106.00 | 614 606.00 | 5 500.00 | 620 106.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 301.00 | 779 508.00 | 231 991.00 | 1 028 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
ST Autres comptes | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
YT Sous‐traitance | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 255.00 | | | 322 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 066.00 | | | 227 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 285.00 | | | 540 285.00 |