| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 508.00 | 4 715.00 | 2 794.00 | 7 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 994.00 | 15 881.00 | 2 113.00 | 17 994.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 041.00 | 86 665.00 | 72 376.00 | 159 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 251.00 | 36 973.00 | 78 278.00 | 115 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 795.00 | 144 234.00 | 198 561.00 | 342 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 599.00 | | 260 599.00 | 260 599.00 |
BN En cours de production de biens | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 734.00 | | 409 734.00 | 409 734.00 |
BZ Autres créances | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
CF Disponibilités | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 981.00 | | 964 981.00 | 964 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 776.00 | 144 234.00 | 1 163 542.00 | 1 307 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 545.00 | | | 192 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
DL TOTAL (I) | 349 681.00 | | | 349 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 079.00 | | | 249 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 489.00 | | | 339 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
EA Autres dettes | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 861.00 | | | 813 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 542.00 | | | 1 163 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 269.00 | | | 610 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 110 790.00 | | 2 110 790.00 | 2 110 790.00 |
FG Production vendue services | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 889.00 | | 2 117 889.00 | 2 117 889.00 |
FM Production stockée | | | -2 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 291.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 854.00 | | | -29 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 169.00 | | | 2 133 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 034.00 | | | 2 031 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 960.00 | | 24 835.00 | 317 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 457.00 | | 24 835.00 | 249 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 489.00 | 339 489.00 | | 339 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 409 734.00 | 409 734.00 | | 409 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 079.00 | 58 213.00 | 190 866.00 | 249 079.00 |
VI Groupe et associés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 874.00 | 472 374.00 | 5 500.00 | 477 874.00 |
VW T.V.A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 135.00 | 610 269.00 | 190 866.00 | 801 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
ST Autres comptes | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
YT Sous‐traitance | 206 844.00 | | | 206 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 534.00 | | | 383 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 679.00 | | | 255 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 831.00 | | | 722 831.00 |