| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 305.00 | 2 283.00 | 12 022.00 | 14 305.00 |
040 Immobilisations financières | 310 592.00 | | 310 592.00 | 310 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 897.00 | 2 283.00 | 322 614.00 | 324 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
072 Créances – Autres | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
084 Disponibilités | 154 940.00 | | 154 940.00 | 154 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 905.00 | | 174 905.00 | 174 905.00 |
110 Total général Actif | 499 802.00 | 2 283.00 | 497 519.00 | 499 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
230 Autres produits | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
242 Autres charges externes. | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 051.00 | | | -12 051.00 |
280 Produits financiers | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 574.00 | | | 313 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |