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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 17 898.00 | 20 009.00 | 37 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572 955.00 | | 1 572 955.00 | 1 572 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 610 862.00 | 17 898.00 | 1 592 964.00 | 1 610 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
084 Disponibilités | 208 759.00 | | 208 759.00 | 208 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 870.00 | | 216 870.00 | 216 870.00 |
110 Total général Actif | 1 827 732.00 | 17 898.00 | 1 809 834.00 | 1 827 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 921 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 944 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 809 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 019.00 | 230 000.00 | | 237 019.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 866.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 023.00 | 232 866.00 | | 237 023.00 |
242 Autres charges externes. | 114 252.00 | 61 360.00 | | 114 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 818.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 337.00 | 81 373.00 | | 88 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | 6 671.00 | | 6 637.00 |
262 Autres charges | 1 619.00 | 63.00 | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 893.00 | 150 285.00 | | 211 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 130.00 | 82 581.00 | | 25 130.00 |
280 Produits financiers | 220 267.00 | 103 550.00 | | 220 267.00 |
294 Charges financières | 44 330.00 | 66 105.00 | | 44 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 240.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 5 156.00 | | 4 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 050.00 | 114 629.00 | | 197 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 533 445.00 | | | 1 533 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 499.00 | | | 6 499.00 |