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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 127.00 | 4 590.00 | 29 537.00 | 34 127.00 |
040 Immobilisations financières | 312 091.00 | | 312 091.00 | 312 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 218.00 | 4 590.00 | 341 627.00 | 346 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
072 Créances – Autres | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
084 Disponibilités | 207 840.00 | | 207 840.00 | 207 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 977.00 | | 309 977.00 | 309 977.00 |
110 Total général Actif | 656 195.00 | 4 590.00 | 651 605.00 | 656 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
230 Autres produits | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 305.00 | | | 199 305.00 |
242 Autres charges externes. | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 241.00 | | | -6 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
280 Produits financiers | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 897.00 | | | 324 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |