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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 734.00 | 11 261.00 | 24 473.00 | 35 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497 711.00 | | 1 497 711.00 | 1 497 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 533 445.00 | 11 261.00 | 1 522 184.00 | 1 533 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
084 Disponibilités | 184 115.00 | | 184 115.00 | 184 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
110 Total général Actif | 1 734 929.00 | 11 261.00 | 1 723 667.00 | 1 734 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 991 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 025 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 723 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 187 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 775 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 866.00 | | | 232 866.00 |
242 Autres charges externes. | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 285.00 | | | 150 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
280 Produits financiers | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
294 Charges financières | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 629.00 | | | 114 629.00 |