| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 175.00 | 63 795.00 | 154 380.00 | 218 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408.00 | 3 467.00 | 4 941.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 583.00 | 67 261.00 | 259 321.00 | 326 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 188.00 | | 318 188.00 | 318 188.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 783.00 | | 421 783.00 | 421 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 366.00 | 67 261.00 | 681 105.00 | 748 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 592.00 | 64 253.00 | | 94 592.00 |
DL TOTAL (I) | 168 845.00 | 74 253.00 | | 168 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 800.00 | 220 953.00 | | 216 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 028.00 | 57 836.00 | | 36 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 554.00 | 233 599.00 | | 140 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 638.00 | 118 780.00 | | 118 638.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 260.00 | 642 248.00 | | 512 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 105.00 | 716 501.00 | | 681 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 622.00 | 445 991.00 | | 337 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 631.00 | | 88 394.00 | 299 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 442.00 | 326 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 442.00 | 226 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 631.00 | | 88 394.00 | 199 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 739.00 | 55 472.00 | 12 950.00 | 24 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | 55 472.00 | 12 950.00 | 24 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 554.00 | 140 554.00 | | 140 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 318 188.00 | 318 188.00 | | 318 188.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 800.00 | 42 162.00 | 156 277.00 | 216 800.00 |
VI Groupe et associés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 289.00 | 356 289.00 | | 356 289.00 |
VW T.V.A. | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 260.00 | 337 622.00 | 156 277.00 | 512 260.00 |