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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 227.00 | 198 284.00 | 211 944.00 | 410 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 15 373.00 | 25 603.00 | 40 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 203.00 | 213 656.00 | 337 547.00 | 551 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BN En cours de production de biens | 304 916.00 | | 304 916.00 | 304 916.00 |
BT Marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 162.00 | 8 949.00 | 455 213.00 | 464 162.00 |
BZ Autres créances | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
CF Disponibilités | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 988.00 | 8 949.00 | 1 076 039.00 | 1 084 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 191.00 | 222 606.00 | 1 413 586.00 | 1 636 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 628.00 | 157 845.00 | | 208 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 110.00 | 50 784.00 | | -73 110.00 |
DL TOTAL (I) | 146 519.00 | 219 628.00 | | 146 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 005.00 | 356 992.00 | | 350 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 999.00 | 192 932.00 | | 401 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 372.00 | 182 755.00 | | 295 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 32 460.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 120 691.00 | 43 826.00 | | 120 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 067.00 | 850 588.00 | | 1 267 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 586.00 | 1 070 217.00 | | 1 413 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 338.00 | 640 201.00 | | 1 013 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 899.00 | | 103 209.00 | 495 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 905.00 | 551 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 905.00 | 451 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 899.00 | | 103 209.00 | 395 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 368.00 | 93 244.00 | 18 956.00 | 139 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 368.00 | 93 244.00 | 18 956.00 | 139 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 999.00 | 401 999.00 | | 401 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 423.00 | 453 423.00 | | 453 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 005.00 | 96 276.00 | 247 519.00 | 350 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 263.00 | 141 263.00 | | 141 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 120.00 | 711 120.00 | | 711 120.00 |
VW T.V.A. | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 067.00 | 1 013 338.00 | 247 519.00 | 1 267 067.00 |