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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 1 050.00 | 3 703.00 | 4 753.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 122.00 | 3 878.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 1 182.00 | 7 958.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 605.00 | 23 425.00 | 56 180.00 | 79 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 848.00 | 25 780.00 | 72 068.00 | 97 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BN En cours de production de biens | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 516.00 | | 475 516.00 | 475 516.00 |
BZ Autres créances | 169 481.00 | | 169 481.00 | 169 481.00 |
CF Disponibilités | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 282.00 | | 813 282.00 | 813 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 130.00 | 25 780.00 | 885 350.00 | 911 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 070.00 | | | -47 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 672.00 | -47 070.00 | | 188 672.00 |
DL TOTAL (I) | 241 602.00 | 52 930.00 | | 241 602.00 |
DP Provisions pour risques | 819.00 | | | 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 819.00 | | | 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 689.00 | 23 348.00 | | 64 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 995.00 | 166 080.00 | | 209 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 834.00 | 512 743.00 | | 178 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 458.00 | 47 566.00 | | 107 458.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | 118 370.00 | | 5 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 238.00 | 10 199.00 | | 76 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 929.00 | 878 305.00 | | 642 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 350.00 | 931 236.00 | | 885 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 740.00 | 871 421.00 | | 611 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 847.00 | | 22 001.00 | 75 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | 3 221.00 | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 965.00 | | 18 780.00 | 73 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801.00 | 16 978.00 | | 8 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 781.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532.00 | 16 198.00 | | 8 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 475 516.00 | 475 516.00 | | 475 516.00 |
VB T. V. A. | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 472.00 | 33 283.00 | 31 189.00 | 64 472.00 |
VI Groupe et associés | 209 995.00 | 209 995.00 | | 209 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 848.00 | 648 848.00 | | 648 848.00 |
VW T.V.A. | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 929.00 | 611 740.00 | 31 189.00 | 642 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |