| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 3 735.00 | 1 018.00 | 4 753.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 322.00 | 2 678.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 219.00 | 19 304.00 | 19 915.00 | 39 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 354.00 | 68 748.00 | 24 606.00 | 93 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 970.00 | 93 108.00 | 53 862.00 | 146 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BN En cours de production de biens | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 347.00 | 4 521.00 | 767 827.00 | 772 347.00 |
BZ Autres créances | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
CF Disponibilités | 476 114.00 | | 476 114.00 | 476 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 082.00 | 4 521.00 | 1 472 562.00 | 1 477 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 052.00 | 97 629.00 | 1 526 424.00 | 1 624 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 357.00 | 2 600.00 | | 3 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 292.00 | 467 758.00 | | 571 292.00 |
DL TOTAL (I) | 684 649.00 | 580 357.00 | | 684 649.00 |
DP Provisions pour risques | 28 663.00 | 5 263.00 | | 28 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 663.00 | 5 263.00 | | 28 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 972.00 | 55 026.00 | | 26 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 160.00 | 179 261.00 | | 184 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 220.00 | 620 316.00 | | 381 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 915.00 | 281 920.00 | | 178 915.00 |
EA Autres dettes | 28 324.00 | 8 498.00 | | 28 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 522.00 | 63 036.00 | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 112.00 | 1 208 057.00 | | 813 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 424.00 | 1 793 677.00 | | 1 526 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 434.00 | 1 181 432.00 | | 807 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 580.00 | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 206.00 | | 3 837 206.00 | 3 837 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 206.00 | | 3 837 206.00 | 3 837 206.00 |
FM Production stockée | | | -190 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 2 223.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 2 223.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 532.00 | 1 781.00 | | 21 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 667.00 | 1 781.00 | | 21 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 267.00 | 442.00 | | -7 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 946.00 | 164 285.00 | | 193 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 876.00 | 3 991 534.00 | | 3 683 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 584.00 | 3 523 776.00 | | 3 112 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 292.00 | 467 758.00 | | 571 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 179.00 | | 17 468.00 | 159 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 677.00 | 146 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 677.00 | 136 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 782.00 | | 17 468.00 | 148 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 952.00 | 24 300.00 | 8 145.00 | 76 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 644.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 862.00 | 23 656.00 | 8 145.00 | 73 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 263.00 | 28 663.00 | 5 263.00 | 5 263.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 263.00 | 33 184.00 | 5 263.00 | 5 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 184.00 | 5 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 220.00 | 381 220.00 | | 381 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 766 923.00 | 766 923.00 | | 766 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
VC Groupe et associés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 631.00 | 20 953.00 | 5 678.00 | 26 631.00 |
VI Groupe et associés | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 789.00 | 957 789.00 | | 957 789.00 |
VW T.V.A. | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 112.00 | 807 434.00 | 5 678.00 | 813 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |