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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 2 205.00 | 2 548.00 | 4 753.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 522.00 | 3 478.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 331.00 | 5 612.00 | 19 718.00 | 25 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 282.00 | 40 451.00 | 68 831.00 | 109 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 715.00 | 48 791.00 | 99 924.00 | 148 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BN En cours de production de biens | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 113.00 | 1 188.00 | 571 925.00 | 573 113.00 |
BZ Autres créances | 199 316.00 | | 199 316.00 | 199 316.00 |
CF Disponibilités | 239 240.00 | | 239 240.00 | 239 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 555.00 | 1 188.00 | 1 084 367.00 | 1 085 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 271.00 | 49 979.00 | 1 184 292.00 | 1 234 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | | -47 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 997.00 | 188 672.00 | | 200 997.00 |
DL TOTAL (I) | 312 600.00 | 241 602.00 | | 312 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 819.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 314.00 | 64 689.00 | | 82 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 019.00 | 209 995.00 | | 211 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 970.00 | 178 834.00 | | 375 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 119.00 | 107 458.00 | | 176 119.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 5 715.00 | | 5 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 845.00 | 76 238.00 | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 692.00 | 642 929.00 | | 871 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 292.00 | 885 350.00 | | 1 184 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 260.00 | 611 740.00 | | 817 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 217.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 504.00 | | 1 844 504.00 | 1 844 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 504.00 | | 1 844 504.00 | 1 844 504.00 |
FM Production stockée | | | 45 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 929.00 | 49 614.00 | | 71 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 916.00 | 1 478 419.00 | | 1 896 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 919.00 | 1 289 747.00 | | 1 695 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 997.00 | 188 672.00 | | 200 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 848.00 | | 50 867.00 | 97 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 745.00 | | 45 867.00 | 92 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 5 000.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780.00 | 23 011.00 | | 25 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 155.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | 21 856.00 | | 24 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 1 188.00 | 819.00 | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 970.00 | 375 970.00 | | 375 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 571 133.00 | 571 133.00 | | 571 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 198 429.00 | 198 429.00 | | 198 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 077.00 | 27 644.00 | 54 433.00 | 82 077.00 |
VI Groupe et associés | 211 019.00 | 211 019.00 | | 211 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 490.00 | 786 490.00 | | 786 490.00 |
VW T.V.A. | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 692.00 | 817 260.00 | 54 433.00 | 871 692.00 |