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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 3 091.00 | 1 662.00 | 4 753.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 922.00 | 3 078.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 751.00 | 11 635.00 | 22 116.00 | 33 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 031.00 | 61 304.00 | 49 726.00 | 111 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 179.00 | 76 952.00 | 82 226.00 | 159 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BN En cours de production de biens | 220 530.00 | | 220 530.00 | 220 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 128.00 | | 1 218 128.00 | 1 218 128.00 |
BZ Autres créances | 175 471.00 | | 175 471.00 | 175 471.00 |
CF Disponibilités | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 451.00 | | 1 711 451.00 | 1 711 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 629.00 | 76 952.00 | 1 793 677.00 | 1 870 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | 1 602.00 | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 758.00 | 200 997.00 | | 467 758.00 |
DL TOTAL (I) | 580 357.00 | 312 600.00 | | 580 357.00 |
DP Provisions pour risques | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 026.00 | 82 314.00 | | 55 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 261.00 | 211 019.00 | | 179 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 316.00 | 375 970.00 | | 620 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 920.00 | 176 119.00 | | 281 920.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 5 425.00 | | 8 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 036.00 | 20 845.00 | | 63 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 057.00 | 871 692.00 | | 1 208 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 677.00 | 1 184 292.00 | | 1 793 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 432.00 | 817 260.00 | | 1 181 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 238.00 | | 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 817 016.00 | | 3 817 016.00 | 3 817 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 016.00 | | 3 817 016.00 | 3 817 016.00 |
FM Production stockée | | | 164 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 285.00 | 71 929.00 | | 164 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 534.00 | 1 896 916.00 | | 3 991 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 776.00 | 1 695 919.00 | | 3 523 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 758.00 | 200 997.00 | | 467 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 715.00 | | 12 246.00 | 148 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 159 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 148 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 612.00 | | 11 952.00 | 138 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 294.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 791.00 | 28 163.00 | 1.00 | 48 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 885.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 27 277.00 | 1.00 | 46 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 5 263.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 263.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 316.00 | 620 316.00 | | 620 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 901.00 | 95 901.00 | | 95 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 128.00 | 1 218 128.00 | | 1 218 128.00 |
VB T. V. A. | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
VC Groupe et associés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 446.00 | 27 822.00 | 26 625.00 | 54 446.00 |
VI Groupe et associés | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 241.00 | 1 404 241.00 | | 1 404 241.00 |
VW T.V.A. | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 057.00 | 1 181 432.00 | 26 625.00 | 1 208 057.00 |