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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 201.00 | | 1 515 201.00 | 1 515 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
BZ Autres créances | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
CF Disponibilités | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 168.00 | | 1 762 168.00 | 1 762 168.00 |
CU Autres participations | 1 514 976.00 | | 1 514 976.00 | 1 514 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 152.00 | 599 152.00 | | 599 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 714 034.00 | 717 857.00 | | 714 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 467.00 | -3 823.00 | | 191 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 541.00 | 1 404 074.00 | | 1 595 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 893.00 | 212 911.00 | | 80 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 845.00 | 3 951.00 | | 12 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
EA Autres dettes | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 626.00 | 216 862.00 | | 166 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 168.00 | 1 620 936.00 | | 1 762 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 626.00 | 216 862.00 | | 166 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 684.00 | | 568 684.00 | 568 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 684.00 | | 568 684.00 | 568 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | -1 912.00 | | 15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 583.00 | 2 625.00 | | 740 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 116.00 | 6 448.00 | | 549 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 467.00 | -3 823.00 | | 191 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 201.00 | | 4.00 | 1 515 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 626.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 201.00 | | 4.00 | 1 515 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
VI Groupe et associés | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 437.00 | 228 437.00 | | 228 437.00 |
VW T.V.A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |