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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 499.00 | | 1 663 499.00 | 1 663 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
BZ Autres créances | 295 664.00 | | 295 664.00 | 295 664.00 |
CF Disponibilités | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 338.00 | | 569 338.00 | 569 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 838.00 | | 2 232 838.00 | 2 232 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
CU Autres participations | 1 614 976.00 | | 1 614 976.00 | 1 614 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 152.00 | 599 152.00 | | 599 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 737 511.00 | 791 114.00 | | 737 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | 89 293.00 | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 374.00 | 1 570 447.00 | | 1 430 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 482.00 | 79 714.00 | | 283 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 11 352.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 380.00 | 128 971.00 | | 145 380.00 |
EA Autres dettes | 363 135.00 | 89 763.00 | | 363 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 464.00 | 309 799.00 | | 802 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 838.00 | 1 880 246.00 | | 2 232 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 464.00 | 309 799.00 | | 802 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 750.00 | | 606 750.00 | 606 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 750.00 | | 606 750.00 | 606 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 513.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 5 171.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 5 171.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 634.00 | -5 171.00 | | 6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 10 200.00 | | 12 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 166.00 | 697 507.00 | | 628 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 344.00 | 608 214.00 | | 625 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822.00 | 89 293.00 | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 201.00 | | 148 313.00 | 1 515 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 620 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 663 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 201.00 | | 105 659.00 | 1 515 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 135.00 | 363 135.00 | | 363 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VC Groupe et associés | 283 637.00 | 283 637.00 | | 283 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 283 482.00 | 283 482.00 | | 283 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 526.00 | 440 526.00 | | 440 526.00 |
VW T.V.A. | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 464.00 | 802 464.00 | | 802 464.00 |