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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 412.00 | 17 272.00 | 6 140.00 | 23 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 673.00 | 26 697.00 | 27 976.00 | 54 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 492.00 | 43 969.00 | 43 523.00 | 87 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 790.00 | 43 969.00 | 74 821.00 | 118 790.00 |
CU Autres participations | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 514.00 | -14 275.00 | | -20 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 614.00 | -6 239.00 | | -11 614.00 |
DL TOTAL (I) | -22 128.00 | -10 514.00 | | -22 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 863.00 | 20 493.00 | | 12 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 345.00 | 37 398.00 | | 37 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 22 152.00 | | 25 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 602.00 | 12 410.00 | | 21 602.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 950.00 | 92 475.00 | | 96 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 821.00 | 81 960.00 | | 74 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 123.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 123.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | -123.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 540.00 | 80 629.00 | | 92 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 154.00 | 86 869.00 | | 104 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 614.00 | -6 239.00 | | -11 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 954.00 | | 1 798.00 | 86 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 87 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | | 1 674.00 | 76 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | 124.00 | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 453.00 | 7 776.00 | 1 260.00 | 37 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | 7 776.00 | | 36 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VI Groupe et associés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 148.00 | 30 964.00 | 5 184.00 | 36 148.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |