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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 755 492.00 | | 755 492.00 | 755 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 860.00 | | 808 860.00 | 808 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 860.00 | | 2 753 860.00 | 2 753 860.00 |
CU Autres participations | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 683.00 | | | -7 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 291.00 | | | 1 975 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 517.00 | | | 752 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 569.00 | | | 778 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 860.00 | | | 2 753 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 478.00 | | 233 478.00 | 233 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 478.00 | | 233 478.00 | 233 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 748.00 | | | 246 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 773.00 | | | 229 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 752 518.00 | 752 518.00 | | 752 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 569.00 | 778 569.00 | | 778 569.00 |