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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 770 557.00 | | 770 557.00 | 770 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 388.00 | | 829 388.00 | 829 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 388.00 | | 2 774 388.00 | 2 774 388.00 |
CU Autres participations | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 8 826.00 | -7 683.00 | | 8 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | 16 975.00 | | 15 262.00 |
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 554.00 | 1 975 291.00 | | 1 995 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 082.00 | 752 517.00 | | 722 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 2 618.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 221.00 | 23 432.00 | | 52 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 836.00 | 778 569.00 | | 778 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 390.00 | 2 753 860.00 | | 2 774 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 836.00 | 778 569.00 | | 778 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 299.00 | | 240 299.00 | 240 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 299.00 | | 240 299.00 | 240 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 5 000.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | -5 000.00 | | -5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 2 555.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 548.00 | 246 748.00 | | 251 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 286.00 | 229 773.00 | | 236 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262.00 | 16 975.00 | | 15 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 722 083.00 | 722 083.00 | | 722 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 58 833.00 | | |
VW T.V.A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 836.00 | 778 836.00 | | 778 836.00 |