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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 661 667.00 | | 661 667.00 | 661 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 628.00 | | 748 628.00 | 748 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 628.00 | | 2 668 628.00 | 2 668 628.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 227.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 554.00 | 23 326.00 | | 1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 395.00 | 14 029.00 | | 69 395.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 022 880.00 | 2 013 584.00 | | 2 022 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 321.00 | 668 102.00 | | 570 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 314.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 247.00 | 86 274.00 | | 74 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 748.00 | 755 690.00 | | 645 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 628.00 | 2 769 274.00 | | 2 668 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 748.00 | 755 690.00 | | 645 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 348.00 | | 260 348.00 | 260 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 348.00 | | 260 348.00 | 260 348.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 3 550.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -3 550.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 2 831.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 796.00 | 241 945.00 | | 335 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 401.00 | 227 916.00 | | 266 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 395.00 | 14 029.00 | | 69 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 570 321.00 | 570 321.00 | | 570 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
VW T.V.A. | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 748.00 | 645 748.00 | | 645 748.00 |