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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 763 861.00 | | 763 861.00 | 763 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 274.00 | | 824 274.00 | 824 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 274.00 | | 2 769 274.00 | 2 769 274.00 |
CU Autres participations | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 464.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 23 326.00 | 8 826.00 | | 23 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | 15 262.00 | | 14 029.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 21 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 584.00 | 1 995 554.00 | | 2 013 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 102.00 | 722 082.00 | | 668 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 4 532.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 274.00 | 52 221.00 | | 86 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 690.00 | 778 836.00 | | 755 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 274.00 | 2 774 390.00 | | 2 769 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 690.00 | 778 836.00 | | 755 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 940.00 | | 241 940.00 | 241 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 940.00 | | 241 940.00 | 241 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | 495.00 | | -450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 5 495.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -5 495.00 | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 3 851.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 945.00 | 251 548.00 | | 241 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 916.00 | 236 285.00 | | 227 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 029.00 | 15 262.00 | | 14 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
UX Autres créances clients | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 668 102.00 | 668 102.00 | | 668 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 690.00 | 755 690.00 | | 755 690.00 |