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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 894.00 | 953.00 | 12 941.00 | 13 894.00 |
AX Avances et acomptes | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 375 679.00 | 953.00 | 14 374 726.00 | 14 375 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 024.00 | | 682 024.00 | 682 024.00 |
BZ Autres créances | 2 564 592.00 | | 2 564 592.00 | 2 564 592.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 013.00 | | 3 262 013.00 | 3 262 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 637 692.00 | 953.00 | 17 636 739.00 | 17 637 692.00 |
CU Autres participations | 14 321 999.00 | | 14 321 999.00 | 14 321 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 301 000.00 | 14 301 000.00 | | 14 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 934.00 | 90 959.00 | | 109 934.00 |
DG Autres réserves | 665 024.00 | 1 705 024.00 | | 665 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 867.00 | 379 488.00 | | 945 867.00 |
DL TOTAL (I) | 16 021 825.00 | 16 476 470.00 | | 16 021 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 232.00 | 765.00 | | 620 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 550.00 | 72 143.00 | | 146 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 132.00 | | | 848 132.00 |
EA Autres dettes | | 309 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 614 914.00 | 382 761.00 | | 1 614 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 636 739.00 | 16 859 231.00 | | 17 636 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 914.00 | 382 761.00 | | 1 614 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 421.00 | | 2 936 421.00 | 2 936 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 421.00 | | 2 936 421.00 | 2 936 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 281 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619 366.00 | | | 619 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | -8 256.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 528.00 | 453 498.00 | | 4 583 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 661.00 | 74 011.00 | | 3 637 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 867.00 | 379 488.00 | | 945 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 849.00 | | | 28 849.00 |