| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 066.00 | 47 828.00 | 140 238.00 | 188 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 676 958.00 | 47 828.00 | 14 629 130.00 | 14 676 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 881.00 | | 550 881.00 | 550 881.00 |
BZ Autres créances | 1 696 203.00 | | 1 696 203.00 | 1 696 203.00 |
CF Disponibilités | 301 453.00 | | 301 453.00 | 301 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 837.00 | | 2 589 837.00 | 2 589 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 266 795.00 | 47 828.00 | 17 218 967.00 | 17 266 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
CU Autres participations | 14 478 530.00 | | 14 478 530.00 | 14 478 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 301 000.00 | 14 301 000.00 | | 14 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 178.00 | 191 178.00 | | 191 178.00 |
DG Autres réserves | 1 708 667.00 | 1 708 667.00 | | 1 708 667.00 |
DH Report à nouveau | -327 542.00 | | | -327 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 967.00 | -327 542.00 | | 275 967.00 |
DL TOTAL (I) | 16 149 269.00 | 15 873 302.00 | | 16 149 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 295.00 | 95 478.00 | | 137 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 403.00 | 1 243 636.00 | | 932 403.00 |
EA Autres dettes | | 8 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 698.00 | 1 700 125.00 | | 1 069 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 218 967.00 | 17 573 427.00 | | 17 218 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 698.00 | 1 700 125.00 | | 1 069 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 862.00 | | 834 862.00 | 834 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 862.00 | | 834 862.00 | 834 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 69 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 156.00 | 617 463.00 | | 76 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | 1 545.00 | | 4 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 159.00 | 1 545.00 | | 24 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 39 994.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 014.00 | 39 994.00 | | 21 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | -38 448.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 371.00 | 5 619 633.00 | | 941 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 404.00 | 5 947 176.00 | | 665 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 967.00 | -327 542.00 | | 275 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 517 346.00 | | 180 611.00 | 14 517 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 999.00 | 14 488 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 999.00 | 14 676 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 151.00 | | 2 915.00 | 185 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 332 195.00 | | 177 696.00 | 14 332 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 462.00 | 7 366.00 | | 40 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 462.00 | 7 366.00 | | 40 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 104.00 | 287 104.00 | | 287 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 006.00 | 473 006.00 | | 473 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UX Autres créances clients | 550 881.00 | 550 881.00 | | 550 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 079.00 | 1 498 079.00 | | 1 498 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 747.00 | 2 298 747.00 | | 2 298 747.00 |
VW T.V.A. | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 698.00 | 1 069 698.00 | | 1 069 698.00 |