| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 151.00 | 40 462.00 | 144 689.00 | 185 151.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 517 346.00 | 40 462.00 | 14 476 884.00 | 14 517 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 759.00 | | 392 759.00 | 392 759.00 |
BZ Autres créances | 2 484 806.00 | | 2 484 806.00 | 2 484 806.00 |
CF Disponibilités | 164 421.00 | | 164 421.00 | 164 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 543.00 | | 3 096 543.00 | 3 096 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 613 889.00 | 40 462.00 | 17 573 427.00 | 17 613 889.00 |
CU Autres participations | 14 321 999.00 | | 14 321 999.00 | 14 321 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 301 000.00 | 14 301 000.00 | | 14 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 178.00 | 157 227.00 | | 191 178.00 |
DG Autres réserves | 1 708 667.00 | 1 563 598.00 | | 1 708 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 542.00 | 679 020.00 | | -327 542.00 |
DL TOTAL (I) | 15 873 302.00 | 16 700 845.00 | | 15 873 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 210.00 | 5 417.00 | | 352 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 478.00 | 169 303.00 | | 95 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 636.00 | 879 007.00 | | 1 243 636.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 125.00 | 1 053 727.00 | | 1 700 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 427.00 | 17 754 572.00 | | 17 573 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 210.00 | | | 352 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 214.00 | 717 217.00 | 4 967 430.00 | 4 250 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 214.00 | 717 217.00 | 4 967 430.00 | 4 250 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 360.00 | |
GE Autres charges | | | 593 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 6 375.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 6 375.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 994.00 | 223.00 | | 39 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 994.00 | 223.00 | | 39 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 448.00 | 6 153.00 | | -38 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 633.00 | 5 054 126.00 | | 5 619 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 176.00 | 4 375 106.00 | | 5 947 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 542.00 | 679 020.00 | | -327 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 849.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 407 897.00 | | 152 373.00 | 14 407 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138.00 | 14 332 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 924.00 | 14 517 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 786.00 | 185 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 568.00 | | 151 369.00 | 73 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334 329.00 | | 1 004.00 | 14 334 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | 33 360.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 33 360.00 | | 7 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 109.00 | 455 109.00 | | 455 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 839.00 | 592 839.00 | | 592 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 392 759.00 | 392 759.00 | | 392 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 265.00 | 2 376 265.00 | | 2 376 265.00 |
VI Groupe et associés | 352 210.00 | 352 210.00 | | 352 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 641.00 | 2 941 641.00 | | 2 941 641.00 |
VW T.V.A. | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 125.00 | 1 700 125.00 | | 1 700 125.00 |