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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 782.00 | 7 102.00 | 26 680.00 | 33 782.00 |
AX Avances et acomptes | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 407 897.00 | 7 102.00 | 14 400 795.00 | 14 407 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 713.00 | | 443 713.00 | 443 713.00 |
BZ Autres créances | 2 839 167.00 | | 2 839 167.00 | 2 839 167.00 |
CF Disponibilités | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 777.00 | | 3 353 777.00 | 3 353 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 761 674.00 | 7 102.00 | 17 754 572.00 | 17 761 674.00 |
CU Autres participations | 14 321 999.00 | | 14 321 999.00 | 14 321 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 301 000.00 | 14 301 000.00 | | 14 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 227.00 | 109 934.00 | | 157 227.00 |
DG Autres réserves | 1 563 598.00 | 665 024.00 | | 1 563 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 020.00 | 945 867.00 | | 679 020.00 |
DL TOTAL (I) | 16 700 845.00 | 16 021 825.00 | | 16 700 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 620 232.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | 146 550.00 | | 169 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 007.00 | 848 132.00 | | 879 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 727.00 | 1 614 914.00 | | 1 053 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 754 572.00 | 17 636 739.00 | | 17 754 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 727.00 | 1 614 914.00 | | 1 053 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 953 307.00 | | 3 953 307.00 | 3 953 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 307.00 | | 3 953 307.00 | 3 953 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 635 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663 146.00 | 619 366.00 | | 663 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 203.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 203.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 153.00 | -203.00 | | 6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 341.00 | -2 210.00 | | -60 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 126.00 | 4 583 528.00 | | 5 054 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 106.00 | 3 637 661.00 | | 4 375 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 020.00 | 945 867.00 | | 679 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 375 679.00 | | 32 218.00 | 14 375 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 334 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 407 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 680.00 | | 19 888.00 | 53 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321 999.00 | | 12 330.00 | 14 321 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 6 149.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 6 149.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | 169 303.00 | | 169 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 516.00 | 539 516.00 | | 539 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 443 713.00 | 443 713.00 | | 443 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 593 475.00 | 2 593 475.00 | | 2 593 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 831.00 | 3 320 501.00 | 12 330.00 | 3 332 831.00 |
VW T.V.A. | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 727.00 | 1 053 727.00 | | 1 053 727.00 |