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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 768.00 | 13 148.00 | 621.00 | 13 768.00 |
AH Fonds commercial | 239 147.00 | | 239 147.00 | 239 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 227.00 | 59 154.00 | 41 074.00 | 100 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 247.00 | 72 301.00 | 289 946.00 | 362 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
BZ Autres créances | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
CF Disponibilités | 504 919.00 | | 504 919.00 | 504 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 526.00 | | 872 526.00 | 872 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 773.00 | 72 301.00 | 1 162 472.00 | 1 234 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 708.00 | | | 176 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 388.00 | | | 172 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 540.00 | | | 497 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 654.00 | | | 164 654.00 |
EA Autres dettes | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 149.00 | | | 948 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 472.00 | | | 1 162 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 661.00 | | | 313 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 130.00 | | 801 130.00 | 801 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 130.00 | | 801 130.00 | 801 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 686.00 | | | 823 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 070.00 | | | 819 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 967.00 | | 17 591.00 | 362 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 310.00 | 362 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 310.00 | 100 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 916.00 | | | 252 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 947.00 | | 17 591.00 | 100 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 904.00 | 16 312.00 | 16 914.00 | 72 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 648.00 | 1 500.00 | | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 256.00 | 14 812.00 | 16 914.00 | 61 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 388.00 | 35 440.00 | 136 948.00 | 172 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 735.00 | 219 172.00 | 2 563.00 | 221 735.00 |
VW T.V.A. | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 609.00 | 313 661.00 | 136 948.00 | 450 609.00 |