| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AH Fonds commercial | 239 147.00 | | 239 147.00 | 239 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 108.00 | 76 314.00 | 39 795.00 | 116 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 927.00 | 84 881.00 | 288 046.00 | 372 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 134.00 | | 348 134.00 | 348 134.00 |
CF Disponibilités | 512 249.00 | | 512 249.00 | 512 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 772.00 | | 1 076 772.00 | 1 076 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 699.00 | 84 881.00 | 1 364 818.00 | 1 449 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
DL TOTAL (I) | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 100.00 | | | 399 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 041.00 | | | 653 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 737.00 | | | 1 309 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 818.00 | | | 1 364 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 986.00 | | | 573 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 157.00 | | 22 712.00 | 356 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 942.00 | 372 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | 116 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 715.00 | | | 247 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 338.00 | | 22 712.00 | 99 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 103.00 | 10 720.00 | 5 942.00 | 80 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 535.00 | 10 720.00 | 5 942.00 | 71 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 100.00 | 116 390.00 | 82 710.00 | 199 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 077.00 | 210 514.00 | 2 563.00 | 213 077.00 |
VW T.V.A. | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 696.00 | 573 986.00 | 82 710.00 | 656 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
ST Autres comptes | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
YT Sous‐traitance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 120.00 | | | 142 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 168.00 | | | 246 168.00 |