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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AH Fonds commercial | 239 147.00 | | 239 147.00 | 239 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 338.00 | 71 534.00 | 27 804.00 | 99 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 157.00 | 80 102.00 | 276 055.00 | 356 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
BZ Autres créances | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 134.00 | | 348 134.00 | 348 134.00 |
CF Disponibilités | 421 989.00 | | 421 989.00 | 421 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 797.00 | | 945 797.00 | 945 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 954.00 | 80 102.00 | 1 221 853.00 | 1 301 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
DL TOTAL (I) | 225 351.00 | | | 225 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 586.00 | | | 610 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
EA Autres dettes | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 501.00 | | | 996 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 853.00 | | | 1 221 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 247.00 | | 1 425.00 | 362 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515.00 | 356 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 201.00 | 247 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 99 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 916.00 | | | 252 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 227.00 | | 1 425.00 | 100 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 302.00 | 15 316.00 | 7 515.00 | 72 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 621.00 | 5 201.00 | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | 14 695.00 | 2 314.00 | 59 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 035.00 | 35 912.00 | 101 123.00 | 137 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 364.00 | 169 800.00 | 2 563.00 | 172 364.00 |
VW T.V.A. | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 915.00 | 284 792.00 | 101 123.00 | 385 915.00 |