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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AH Fonds commercial | 239 147.00 | | 239 147.00 | 239 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 563.00 | 77 441.00 | 57 121.00 | 134 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 381.00 | 86 009.00 | 305 373.00 | 391 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
BZ Autres créances | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 676.00 | | 259 676.00 | 259 676.00 |
CF Disponibilités | 467 713.00 | | 467 713.00 | 467 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 922.00 | | 1 001 922.00 | 1 001 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 304.00 | 86 009.00 | 1 307 295.00 | 1 393 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DL TOTAL (I) | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 760.00 | | | 350 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 458.00 | | | 664 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 201.00 | | | 163 201.00 |
EA Autres dettes | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 986.00 | | | 1 229 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 295.00 | | | 1 307 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 770.00 | | | 464 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 760.00 | | | 350 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 927.00 | | 35 410.00 | 372 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 955.00 | 391 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 955.00 | 134 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 715.00 | | | 247 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 108.00 | | 35 410.00 | 116 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 881.00 | 18 083.00 | 16 955.00 | 84 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 314.00 | 18 083.00 | 16 955.00 | 76 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 538.00 | 52 780.00 | 100 758.00 | 153 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 168 528.00 | 168 528.00 | | 168 528.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 197 222.00 | 197 222.00 | | 197 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 523.00 | 268 959.00 | 2 563.00 | 271 523.00 |
VW T.V.A. | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 528.00 | 464 770.00 | 100 758.00 | 565 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
ST Autres comptes | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 692.00 | | | 149 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 318.00 | | | 264 318.00 |