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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 390.00 | 2 768 604.00 | 85 786.00 | 2 854 390.00 |
AP Constructions | 68 222.00 | 12 279.00 | 55 944.00 | 68 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 981.00 | 22 788.00 | 5 193.00 | 27 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 281.00 | 2 808 808.00 | 152 473.00 | 2 961 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BP En cours de production de services | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 468.00 | 3 360.00 | 277 108.00 | 280 468.00 |
BZ Autres créances | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 420 080.00 | | 420 080.00 | 420 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 668.00 | 3 360.00 | 853 308.00 | 856 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 949.00 | 2 812 168.00 | 1 005 781.00 | 3 817 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 315 905.00 | 511 989.00 | | 315 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 482.00 | 3 915.00 | | 89 482.00 |
DL TOTAL (I) | 527 487.00 | 638 005.00 | | 527 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 471.00 | 48 627.00 | | 39 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 4 096.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 23 708.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 336.00 | 118 611.00 | | 183 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 153.00 | | |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 10 127.00 | | 4 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 332.00 | 130 671.00 | | 235 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 294.00 | 348 992.00 | | 478 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 781.00 | 986 997.00 | | 1 005 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 825.00 | 326 579.00 | | 448 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 071.00 | 1 596.00 | 732 667.00 | 731 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 071.00 | 1 596.00 | 732 667.00 | 731 071.00 |
FM Production stockée | | | -93 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 215.00 | -33 083.00 | | -21 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 993.00 | 726 173.00 | | 784 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 511.00 | 722 258.00 | | 695 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 482.00 | 3 915.00 | | 89 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 504.00 | | 163 306.00 | 2 811 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 10 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 2 961 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | 96 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714 277.00 | | 140 113.00 | 2 714 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | | 23 193.00 | 82 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 473.00 | 72 381.00 | | 2 716 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 120.00 | 59 667.00 | | 2 694 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 353.00 | 12 714.00 | | 22 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | 3 360.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 024.00 | 3 360.00 | 3 070.00 | 23 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 024.00 | 3 360.00 | 3 070.00 | 23 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 39 378.00 | 9 909.00 | 29 469.00 | 39 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 276 436.00 | 276 436.00 | | 276 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VC Groupe et associés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 953.00 | 371 953.00 | | 371 953.00 |
VW T.V.A. | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 294.00 | 448 825.00 | 29 469.00 | 478 294.00 |