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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 277.00 | 2 708 937.00 | 5 340.00 | 2 714 277.00 |
AP Constructions | 46 363.00 | 132.00 | 46 231.00 | 46 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 648.00 | 22 221.00 | 4 427.00 | 26 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 504.00 | 2 736 428.00 | 75 077.00 | 2 811 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BP En cours de production de services | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 055.00 | 3 070.00 | 169 985.00 | 173 055.00 |
BZ Autres créances | 166 480.00 | | 166 480.00 | 166 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 418 083.00 | | 418 083.00 | 418 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 592.00 | 3 070.00 | 913 522.00 | 916 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 097.00 | 2 739 498.00 | 988 599.00 | 3 728 097.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 511 989.00 | 563 785.00 | | 511 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | -29 796.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 638 005.00 | 656 089.00 | | 638 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 627.00 | 36 078.00 | | 48 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 11 113.00 | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 611.00 | 201 101.00 | | 118 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | 986.00 | | 11 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 671.00 | 159 790.00 | | 130 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 594.00 | 409 069.00 | | 350 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 599.00 | 1 065 158.00 | | 988 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 181.00 | 391 069.00 | | 328 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 699.00 | 128 566.00 | 676 265.00 | 547 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 699.00 | 128 566.00 | 676 265.00 | 547 699.00 |
FM Production stockée | | | 47 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 083.00 | -28 918.00 | | -33 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 173.00 | 748 587.00 | | 726 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 258.00 | 778 383.00 | | 722 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | -29 796.00 | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 245.00 | | 65 884.00 | 2 789 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 624.00 | 2 811 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 624.00 | 82 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714 277.00 | | | 2 714 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 930.00 | | 60 334.00 | 65 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | 5 550.00 | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 673.00 | 151 557.00 | 40 756.00 | 2 605 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 405.00 | 146 716.00 | | 2 547 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 268.00 | 4 841.00 | 40 756.00 | 58 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 168 064.00 | 168 064.00 | | 168 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VC Groupe et associés | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 594.00 | 26 181.00 | 22 413.00 | 48 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 013.00 | 348 013.00 | | 348 013.00 |
VW T.V.A. | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 992.00 | 326 579.00 | 22 413.00 | 348 992.00 |