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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035 054.00 | 2 911 849.00 | 123 205.00 | 3 035 054.00 |
AP Constructions | 73 134.00 | 41 096.00 | 32 038.00 | 73 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 531.00 | 27 778.00 | 11 753.00 | 39 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 007.00 | 2 985 860.00 | 173 147.00 | 3 159 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BP En cours de production de services | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 730.00 | 7 723.00 | 366 007.00 | 373 730.00 |
BZ Autres créances | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 543 254.00 | | 543 254.00 | 543 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 465.00 | 7 723.00 | 1 032 742.00 | 1 040 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 472.00 | 2 993 583.00 | 1 205 888.00 | 4 199 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 96 422.00 | 205 387.00 | | 96 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 079.00 | 91 036.00 | | 300 079.00 |
DL TOTAL (I) | 518 602.00 | 418 522.00 | | 518 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 159.00 | 184 685.00 | | 175 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 296.00 | 9 090.00 | | 23 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 12 401.00 | | 26 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 014.00 | 182 863.00 | | 216 014.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 4 547.00 | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 724.00 | 282 204.00 | | 240 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 287.00 | 675 789.00 | | 687 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 888.00 | 1 094 312.00 | | 1 205 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 527.00 | 500 897.00 | | 553 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 024.00 | | 165 983.00 | 2 993 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 159 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 975.00 | | 164 079.00 | 2 870 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 761.00 | | 1 904.00 | 110 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 036.00 | 83 870.00 | | 2 882 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830 846.00 | 66 186.00 | | 2 830 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | 17 685.00 | | 51 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | 4 363.00 | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 314.00 | 4 363.00 | | 23 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 314.00 | 4 363.00 | | 23 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 724.00 | 240 724.00 | | 240 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 364 463.00 | 364 463.00 | | 364 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 159.00 | 41 399.00 | 133 760.00 | 175 159.00 |
VI Groupe et associés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 826.00 | 413 826.00 | | 413 826.00 |
VW T.V.A. | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 287.00 | 553 527.00 | 133 760.00 | 687 287.00 |