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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870 975.00 | 2 845 663.00 | 25 312.00 | 2 870 975.00 |
AP Constructions | 73 134.00 | 26 469.00 | 46 665.00 | 73 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 627.00 | 24 721.00 | 12 906.00 | 37 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 024.00 | 2 901 990.00 | 91 034.00 | 2 993 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BP En cours de production de services | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 954.00 | 3 360.00 | 263 593.00 | 266 954.00 |
BZ Autres créances | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 467 854.00 | | 467 854.00 | 467 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 415.00 | 3 360.00 | 1 003 055.00 | 1 006 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 438.00 | 2 905 350.00 | 1 094 088.00 | 3 999 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 205 387.00 | 315 905.00 | | 205 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 036.00 | 89 482.00 | | 91 036.00 |
DL TOTAL (I) | 418 522.00 | 527 487.00 | | 418 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 685.00 | 39 471.00 | | 184 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 6 600.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 8 980.00 | | 12 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 863.00 | 183 336.00 | | 182 863.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 4 577.00 | | 4 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 204.00 | 235 332.00 | | 282 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 566.00 | 478 294.00 | | 675 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 088.00 | 1 005 781.00 | | 1 094 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 897.00 | 448 825.00 | | 500 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 281.00 | | 31 743.00 | 2 961 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 390.00 | | 16 585.00 | 2 854 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 203.00 | | 14 558.00 | 96 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688.00 | | 600.00 | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 854.00 | 93 182.00 | | 2 788 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753 787.00 | 77 059.00 | | 2 753 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 067.00 | 16 123.00 | | 35 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 204.00 | 282 204.00 | | 282 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 262 922.00 | 262 922.00 | | 262 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VC Groupe et associés | 126 672.00 | 126 672.00 | | 126 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 625.00 | 9 956.00 | 174 669.00 | 184 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 682.00 | 450 682.00 | | 450 682.00 |
VW T.V.A. | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 566.00 | 500 897.00 | 174 669.00 | 675 566.00 |