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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 10 558.00 | 1 882.00 | 12 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 404.00 | 36 980.00 | 3 424.00 | 40 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 635.00 | 5 633.00 | 2.00 | 5 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 134.00 | 53 172.00 | 11 962.00 | 65 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BN En cours de production de biens | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BT Marchandises | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 083.00 | | 246 083.00 | 246 083.00 |
BZ Autres créances | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CF Disponibilités | 95 994.00 | | 95 994.00 | 95 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 397.00 | | 424 397.00 | 424 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 531.00 | 53 172.00 | 436 359.00 | 489 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 821.00 | 150 174.00 | | 158 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774.00 | 8 646.00 | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 171 395.00 | 167 621.00 | | 171 395.00 |
DP Provisions pour risques | 9 939.00 | 21 506.00 | | 9 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 939.00 | 21 506.00 | | 9 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 2 321.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 864.00 | 55 355.00 | | 23 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 931.00 | 2 322.00 | | 72 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 761.00 | 96 839.00 | | 119 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | 16 318.00 | | 24 189.00 |
EA Autres dettes | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 025.00 | 173 154.00 | | 255 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 359.00 | 362 280.00 | | 436 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 025.00 | 173 154.00 | | 255 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 506.00 | 9 939.00 | 21 506.00 | 21 506.00 |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 083.00 | 9 939.00 | 25 083.00 | 25 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 939.00 | 25 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 246 083.00 | 246 083.00 | | 246 083.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 083.00 | 277 083.00 | 21 506.00 | 277 083.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 094.00 | 182 094.00 | | 182 094.00 |