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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 11 527.00 | 913.00 | 12 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 937.00 | 38 686.00 | 2 251.00 | 40 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 217.00 | 55 653.00 | 8 564.00 | 64 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BN En cours de production de biens | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
BT Marchandises | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 904.00 | 17 850.00 | 129 054.00 | 146 904.00 |
BZ Autres créances | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CF Disponibilités | 194 887.00 | | 194 887.00 | 194 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 094.00 | 17 850.00 | 479 244.00 | 497 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 311.00 | 73 503.00 | 487 808.00 | 561 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 595.00 | 158 821.00 | | 162 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 040.00 | 3 774.00 | | 19 040.00 |
DL TOTAL (I) | 190 435.00 | 171 395.00 | | 190 435.00 |
DP Provisions pour risques | 19 590.00 | 9 939.00 | | 19 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 590.00 | 9 939.00 | | 19 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 819.00 | 23 864.00 | | 53 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 693.00 | 72 931.00 | | 52 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 302.00 | 119 761.00 | | 154 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 910.00 | 24 189.00 | | 16 910.00 |
EA Autres dettes | | 14 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 783.00 | 255 025.00 | | 277 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 808.00 | 436 359.00 | | 487 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 783.00 | 255 025.00 | | 277 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 134.00 | | 533.00 | 65 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 64 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 46 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 040.00 | | 533.00 | 46 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 172.00 | 2 677.00 | 196.00 | 53 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 969.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | 1 708.00 | 196.00 | 42 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 939.00 | 19 590.00 | 9 939.00 | 9 939.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 939.00 | 37 440.00 | 9 939.00 | 9 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 440.00 | 9 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VB T. V. A. | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 333.00 | 201 333.00 | | 201 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 089.00 | 225 089.00 | | 225 089.00 |